FiliTrái phiếu có kỳ hạn 13 tháng kể từ ngày phát hành, bắt đầu từ 20/06/2024 - 20/07/2025. Phần gốc sẽ được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, còn phần lãi được thanh toán vào ngày tròn 13 tháng so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn, theo lãi suất cố định được ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được ủy quyền xác định.
Theo phương án sử dụng vốn được BMS công bố, số tiền 260 tỷ đồng thu về sẽ được chia ra để thanh toán các khoản gốc và lãi vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đến hạn vào các ngày 26-27/06 và 01/07.
Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu
Nguồn: BMS
Đây đều là các khoản vay được giải ngân từ cuối tháng 3 vừa qua, tổng dư nợ gốc gần 293 tỷ đồng. Trên BCTC quý 1/2024 cũng phản ánh dư nợ vay ngắn hạn tăng lên, từ 300 tỷ đồng đầu năm 2024 lên gần 493 tỷ đồng ngày 31/03/2024.
BMS cho biết thêm, trường hợp trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích đề ra, Công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay ngân hàng… để lấp vào phần còn thiếu, đảm bảo thanh toán các khoản nợ theo đúng thời gian quy định.
Ngoài ra, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán các khoản vay nợ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để lập các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng mở tài khoản trái phiếu hoặc để trên tài khoản trái phiếu.
Trong 3 năm gần nhất, BMS chỉ phát hành duy nhất trái phiếu BMSH2122001 vào ngày 16/06/2021, kỳ hạn 12 tháng và đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi phát sinh, tổng cộng hơn 215 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 9%/năm trả vào cuối kỳ, gốc thanh toán một lần khi đến hạn và thuộc dạng “3 không” với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm.
Về tình hình kinh doanh, BMS quý 1/2024 vừa qua mang về gần 16 tỷ đồng lãi ròng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh thu tự doanh và môi giới chứng khoán tăng trưởng. Nhìn chung, diễn biến lợi nhuận BMS khá thất thường.
Diễn biến lãi ròng của BMS những quý gần đây
Huy Khải
FILI
